'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF', AI 열풍 속 순자산 1조2천억 돌파
한국투자신탁운용의 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF'가 순자산액 1조2295억 원을 기록하며 단기간 내 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 상장 후 596.08%라는 탁월한 누적 수익률과 최근 1년간 218.24%, 3년간 462.70%의 수익률로, 동일 유형 평균을 크게 상회하는 성과를 거두고 있습니다. 개인투자자들의 누적 순매수는 1308억 원에서 1990억 원 사이로 집계되며, 올 2월 말 1조 원을 돌파한 이후 두 달 만에 약 20% 증가한 점이 주목됩니다.
이 ETF는 SK하이닉스, 엔비디아(NVIDIA), TSMC, ASML 등 시스템 반도체, 메모리 반도체, 파운드리, 반도체 장비의 4대 핵심 분야를 대표하는 글로벌 독점 기업에 집중 투자합니다. AI(인공지능) 산업의 급성장에 따른 반도체 수요 확대가 이러한 고성장세의 배경으로 분석되며, SK하이닉스가 가장 높은 포트폴리오 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다.
최근 개인 투자자들의 적극적 유입이 ETF의 자산 규모 확대를 견인하고 있으며, 국내외 반도체 관련 ETF 가운데 손꼽히는 성과로 자리 잡고 있습니다. 한국투자신탁운용은 AI 및 반도체 기술 발전 트렌드에 힘입어 추가 성장 여력을 기대하고 있다는 평가입니다.
국내외 반도체 ETF, 눈에 띄는 성장과 수익률 기록
하나자산운용이 출시한 '1Q K반도체TOP2+'와 '1Q K반도체TOP2채권혼합50' ETF가 상장 6일 만에 순자산 550억원을 돌파했습니다. 특히 개인 투자자들의 누적 순매수는 236억원에 이르러, 시장에서 높은 관심과 투자 열기를 보여주고 있습니다. 두 ETF는 모두 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 편입 종목으로 두고 있으며, 채권 혼합형 상품은 단기국채를 50% 편입해 안정성을 높였습니다. 각 ETF의 총보수는 각각 연 0.20%, 0.01%로 낮은 비용으로 효율적인 운용이 가능하다는 점도 주목받고 있습니다.
4월 들어 미국 시장을 중심으로 기술주 및 반도체 관련 주식의 반등세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. SOXS ETF는 인버스 투자의 대표주자로 3억1700만 달러의 순매수가 집계됐으나 반도체 업종의 급반등으로 인해 약 60%의 손실을 기록했습니다. 반면 라운드힐 메모리 ETF는 반도체 업종 상승세에 힘입어 34.7%의 높은 수익률을 시현했습니다. 이는 최근 이란 전쟁으로 인한 지정학적 불확실성이 완화되면서 투자심리가 빠르게 회복된 결과로 풀이됩니다.
국내외 ETF 시장, 반도체와 액티브 상품 주도로 성장
국내 ETF 시장은 400조 원을 돌파하며 사상 최대 성장세를 이어가고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 반도체 관련 ETF가 국내외 투자자들에게 큰 인기를 끌고 있으며, 특히 미국 상장 라운드힐 메모리 ETF(DRAM)는 상장 11거래일 만에 순자산이 10억 달러를 돌파하는 등 빠른 성장세를 기록했습니다. 최근 6개월간 국내 신규 ETF 중 액티브 상품의 실적이 평균 35.5%로 높은 수익률을 기록하며, 정부의 밸류업 정책에 따른 주주환원 확대가 '코리아밸류업 ETF'의 수익률 개선에 기여하고 있습니다.
이번 주 국내 ETF 시장에서는 코스닥이 화장품, 신재생에너지, 조선 업종 강세에 힘입어 1,200선을 돌파했습니다. 특히 태양광, ESS, 조선기자재, AI 관련 ETF들이 높은 수익률을 보였으나 글로벌 기술주 관련 ETF는 변동성 속에서 약세를 나타냈습니다. 미국 반도체 ETF는 필라델피아 반도체 지수 상승의 영향으로 국내 ETF 대비 더 높은 수익률을 시현했고, AI 반도체 기업을 포함한 ETF도 강한 흐름을 보였습니다. 반면, 3배 레버리지 하락 베팅 ETF에는 서학개미의 순매수가 유입되었으나 지정학적 리스크 완화로 가격은 급락하는 등 변동성이 확대되고 있습니다. ETF 시장 급성장에 따른 개별 종목 변동성 증가와 과장 광고 우려도 제기되고 있습니다.
AI 테마 ETF, 생산성 혁명에서 혁신 기업까지 투자 전략 다각화
NH아문디자산운용은 경제 전반의 생산성 혁명을 이끄는 '피지컬 AI'에 집중하며, 'HANARO 글로벌피지컬AI액티브' ETF를 통해 최근 131.78%라는 높은 연간 수익률을 기록하고 있다. 이 ETF는 에너지, 광통신 인프라, 반도체, AI 모델, 애플리케이션 등 5대 유망 테마에 전략적으로 분산 투자하고 있으며, 메모리 반도체 수요 급증과 AI 데이터 센터 성장이 기존 반도체 사이클의 패러다임 전환을 촉진한다고 분석된다. 특히, 본격적인 AI 인프라 확대와 첨단 반도체 공급 부족을 대응하기 위해 글로벌 투자 비중을 높이고 있다는 점이 강조된다.
한편, 국내 자산운용사들도 미국 AI 테마 ETF 출시에 적극적으로 나서고 있다. 미래에셋자산운용은 구글 밸류체인 중심의 ETF를, 키움투자자산운용은 고베타 혁신 기업에 주목한 펀드를 각각 출시할 예정이다. 최근 엔비디아, 브로드컴 등 미국 대표 AI 기업들의 주가가 강세를 보이며, AI 투자 수혜가 인프라를 넘어 응용 및 서비스 영역으로 확산될 전망이다. 이처럼 AI 테마 ETF 시장은 구조적 성장의 새로운 기회를 제공하고 있으며, 다양한 전략이 동시에 모색되고 있다.
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