국내외 AI 반도체 ETF, 기록적인 성장세와 시장 주도 현황
국내 반도체 ETF 시장이 AI 및 고대역폭 메모리(HBM) 수요의 증가에 힘입어 사상 최대의 성장세를 보이고 있습니다. NH아문디자산운용의 'HANARO Fn K-반도체 ETF'는 삼성전자, SK하이닉스 등 20개 반도체 기업에 분산 투자하며 순자산총액 3조원을 돌파했습니다. 특히, 삼성전기 주가 급등 등 주요 보유 종목의 실적 호조와 맞물려, 올해 초 이후 178.19%, 6개월 197.63%, 1년 504.19% 등 업계 최고 수준의 수익률을 기록했습니다. AI 인프라 확장과 메모리 반도체 공급 부족이 한국 반도체 기업의 실적 개선을 견인하고 있는 것으로 분석됩니다.
한국투자신탁운용의 'ACE AI반도체TOP3+ ETF' 역시 HBM 대표주에 집중 투자하며 올해 순자산 1조원을 돌파, 연초 이후 703%의 순자산 증가율을 나타냈습니다. 해당 ETF는 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체에 자산의 75%를 집중 투자했고, 최근 6개월과 1년 수익률이 각각 206.11%, 471.10%로 K-반도체 ETF 평균을 크게 상회하고 있습니다. 국내증권가에서는 이처럼 주도주에 집중하는 ETF가 장기 성과와 위험관리 측면에서 유리하다고 평가하며, 액티브 전략과의 병행이 투자 수익률을 높인다고 분석합니다.
해외에서는 미국 Roundhill의 '메모리 ETF(DRAM)'가 AI 인프라 투자 열풍 속 단 6주 만에 13조 원(90억 달러) 규모의 자금이 몰리며 ARK 이노베이션 ETF를 자산 규모로 넘어섰습니다. 주로 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 대표주에 투자하며, 관련 기업 주가 급등을 견인하고 있습니다. 한편, AI 산업 구조가 학습에서 추론으로 전환되며 ASIC 중심 ETF 등 차별화된 반도체 ETF의 성장세도 두드러지고 있습니다.
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